Kung ang usa ka kompaniya adunay lig-on ug positibo nga net cash flow bulan human sa bulan, kini giisip nga lig-on sa pinansyal, labing menos sa hamubo nga termino. Kung, sa laing bahin, kini adunay huyang nga agianan sa salapi o bisan ang negatibo nga cash flow (kini nawad-an og salapi), nan kini luya sa panalapi ug mahimo pa nga nameligro sa pagkalugi . Ang pundo sa cash nga salapi naghatag sa mga pundo nga gikinahanglan sa usa ka kompanya sa pagpalapad, sa pagpamuhunan sa pagsiksik o sa bag-ong ekipo, o pagbayad sa dividends o pagpakunhod sa utang.
Unsaon Pag-ihap sa Pondo sa Net Cash
Bisan tuod makakaplag kamo sa net cash flow sa mga cash flow statements sa mga kompanya, ang pagkalkula sa net cash flow mao ang yano. Kinahanglan lang nga mahibal-an mo kung unsa ka daghan ang gidala sa usa ka kompaniya ug kung unsa ka dako ang gibayad niini sa bisan unsang panahon. Ania ang pormula:
Net Cash Flow = Cash Receipts - Cash Payments (sa usa ka panahon)
Ang laing paagi sa pagtan-aw sa net cash flow mao ang pagkonsiderar sa Statement of Cash Flows ug sa iyang tulo ka nagkalainlain nga bahin, nga naglakip sa: Cash Flows gikan sa Operating Activities, Cash Flows gikan sa Investing Activities, ug Cash Flows gikan sa mga Activities Activities.
Kon imong maugmad ang Statement of Cash Flows, ang total mao ang Net Cash Flow alang sa kompanya. Nakab-ot nimo kini nga tubag pinaagi sa pagdugang sa mga resulta gikan sa matag usa sa tulo ka lainlaing bahin sa pamahayag. Ania ang duha ka mga paagi sa pagkalkulo niini:
Ang lunsay nga cash nga dagan = Gikan sa Cash gikan sa Operating nga mga Kalihokan + Gikan sa Cash gikan sa mga Kalihokan Sa Pagpamuhunan + Mga Cash nga Gikan sa Mga Buluhaton sa Pagpamuhunan
o
Net Cash Flows = CFO + CFI + CFF
Kung ang Pundo sa Pundo sa Salapi Gamay o Negatibo
Sama sa gilatid sa ibabaw, usa ka kompaniya nga adunay huyang nga pundo nga cash o negatibo nga net cash nga pundo posible nga adunay problema. Bisan pa, bisan ang usa ka kompaniya dili makasustenir sa dili maayong pundo sa net cash sulod sa dili tino nga mga panahon, pipila ka mga bulan niining mga matang sa mga resulta dili usa ka timaan sa kakuyaw, ilabi na kon adunay usa ka maayo nga hinungdan sa mga resulta.
Pananglitan, ang usa ka kompaniya mahimong adunay gamay nga net cash flow tungod kay kini namuhunan sa mahal nga bag-ong ekipo, o nagbayad alang sa usa ka bag-ong pasilidad sa pagmamanupaktura. Sa niini nga mga kahimtang, ang potensyal nga kutob pag-usab sa diha nga ang bag-ong kagamitan o pasilidad magsugod nga makamugna sa kita mahimong labaw pa kaysa sa kalisud sa usa ka temporaryo nga kabus nga pagbalanse.
Apan, ang usa ka net cash flow nga nagkagamay nga bulan human sa bulan mahimong nagpakita sa nahulog nga mga baligya o usa ka pagkunhod sa ganansya , nga klaro nga dili maayong mga ilhanan alang sa usa ka negosyo. Kon nagdumala ka og usa ka negosyo, siguroha nga nakasabut ka unsaon sa pagkalkulo sa net cash flow aron maseguro nga ang imong negosyo ingon ka mapuslanon sa imong hunahuna nga kini.